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24K99讯 周一(6月17日),由于美国高收益率削弱了人们对这种无收益金属的兴趣,金价本周开局走低。美联储官员保持强硬立场后,美国国债收益率上涨,黄金处于守势。尽管如此,美元仍未能获得支持,仍然是外汇领域的落后货币之一。
现货黄金收跌0.57%,收报2319.01美元/盎司;COMEX黄金期货收跌0.66%,收报2333.7美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.2%,收报29.532美元/盎司。
(现货黄金走势图,来源:FX168)
【市场消息分析】
美联储官员通过明尼阿波利斯联储的尼尔卡什卡利表示,2024 年只会降息一次。上周末,明尼阿波利斯联储的尼尔·卡什卡利 (Neel Kashkari) 讨论了货币政策,他表示,美联储在 2024 年将仅放宽 25 个基点 (bps) 的政策“是一个合理的预测”。这将使美国债券收益率维持在高位,在联邦基金利率仍然高企的情况下,持有黄金的吸引力降低。
美联储哈克表示,根据他目前的预测,他认为今年降息一次是合适的,这强调了利率可能会维持在高位的信号。“如果一切都符合预期,我认为年底前降息一次将是合适的,”哈克表示,“事实上,我认为今年很有可能降息两次或零次,具体取决于数据朝着哪个方向发展。因此我们仍将依赖数据。”这位费城联储行长目前预计经济增长将放缓,但仍高于趋势线,失业率将温和上升。他还认为回落到美联储的通胀目标将是一个“漫长的过程”。
即将发布的美国经济数据,包括零售销售和工业生产,将影响金价。贵金属交易员正在等待6月18日的美国零售销售和工业生产数据。
美联储官员决定维持利率不变,并将今年降息预期从三次下调为一次,美国国债收益率上升,黄金价格周一回落。因此,黄金价格从日内高点2332美元/盎司回落。
受消息提振,医药赛道今日表现活跃,其中,截止午间收盘,北证A股辰光医疗获30cm涨停,且近两日累计上涨近45%。据悉,辰光医疗是核磁共振系统(MRI系统)产业链上游核心硬件供应商,公司于去年12月上旬(12月7日)登陆北交所,首日大涨近33.5%后股价便持续走低,直至近日异动拉升,仅用两日便刷新自上市后一日(12月8日)以来至今最高价。
除受消息面催动外,医药板块近日也因估值较低而市场人气回暖。截至5月22日数据,医药生物行业估值PE-TTM近29倍,5年分位值近30%,处于历史偏低分位数水平。以细分板块(申万二级)统计,化学制药、医疗服务、中药板块市盈率相对靠前,分别为34倍、31倍、31倍,生物制品、医疗器械、医药商业板块市盈率则分别为26倍、23倍、19倍。
对于可关注的方向上,华金证券近日研报指出,从近期医药投资策略来看,中药及医疗服务由于业绩超预期前期表现更为强劲,低基数效应下板块投资逻辑延续,继续看好相关板块。而从创新药的角度来看,4月份由于AACR会议的催化创新药出现阶段性的投资机会,5月后逐步进入业绩真空期,叠加ASCO会议数据披露临近,5月下旬有望成为创新药优质时间窗口。
而对于其他农产品方面,民生证券近日研报指出:
什么是资金杠杆
TD高级大宗商品策略师Ryan McKay指出,在价格波动中,黄金面临一些商品交易顾问(CTA)的抛售,但最新的美联储(Fed)会议为黄金带来了一些需求,“本周初贵金属交易走弱,但接连发布的通胀数据弱于预期,加上美联储会议细节不那么鹰派,导致黄金需求增加。”“预期降息时机仍存在很大的不确定性,短期内宏观定位对数据意外的贝塔系数仍将保持在高位。”“从这个意义上讲,黄金价格的来回波动导致了CTA的一些小幅抛售,但这些头寸可能会重新回到2354美元/盎司以上。”
Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov预测,由于交易员关注美国国债收益率上升,黄金面临压力。从大局来看,黄金需要额外的积极催化剂才能获得可持续的上行势头。需要注意的是,黄金价格在2295-2305美元/盎司区间获得强劲支撑,因此市场需要重大催化剂才能跌破2295美元/盎司。
Heraeus贵金属策略师表示,在美联储强硬言论和利率预测的影响下,金价表现相当不错,而随着现货价格测试支撑位,主要生产商之间的白银硬币需求出现明显分歧。
分析师在最新的贵金属报告中指出,尽管美联储再度采取强硬立场,但黄金价格仍上涨。
他们指出:“6月12日,美国公布的总体CPI相对平稳,同比增长3.3%,经季节性调整后持平,为三年来最低水平。”“这为金价提供了一些支撑,尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔在联邦公开市场委员会(FOMC)会议后发出谨慎降息的信号,使降息暂时化。”
他们表示:“目前,FOMC成员对于今年是否支持降息一次或两次仍存在分歧”,并补充称,掉期市场仍预计美联储在2024年降息50个基点的可能性为42%。他们表示:“黄金价格仍在巩固涨势,支撑位在2280美元/盎司左右。”
【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】
(1)12:30澳洲联储公布利率决议
(2)13:30澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会
(3)17:00德国6月ZEW经济景气指数
(4)17:00欧元区5月CPI年率终值
(5)17:00欧元区5月CPI月率
(6)17:00欧元区6月ZEW经济景气指数
(7)20:30美国5月零售销售月率
(8)21:15美国5月工业产出月率
(9)22:00美国4月商业库存月率
(10)22:00美联储巴尔金发表讲话
(11)次日01:00美联储洛根参与一场问答
(12)次日01:00美联储理事库格勒发表讲话
(13)次日04:30美国至6月14日当周API原油库存
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