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你的位置:联华证券|实盘炒股配资|炒股配资门户 > 联华证券 >有什么网站配资最好 5月31日基金净值:申万菱信安泰富利三年定开A最新净值1.0181,涨0.04%
发布日期:2024-07-28 22:03 点击次数:133
本站消息,5月31日,申万菱信安泰富利三年定开A最新单位净值为1.0181元,累计净值为1.1141元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨1.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
申万菱信安泰富利三年定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.84%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为叶瑜珍,叶瑜珍于2021年8月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.2%。
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